THÔNG BÁO: VỀ NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG ĐỂ THỰC HIỆN QUYỀN NHẬN THANH TOÁN LÃI CỦA NGƯỜI SỞ HỮU TRÁI PHIẾU VÀ QUYỀN MUA LẠI TRƯỚC HẠN CỦA TỔ CHỨC PHÁT HÀNH ĐỐI VỚI TRÁI PHIẾU BAB124014

Ngân hàng TMCP Bắc Á (BAC A BANK) đã nộp hồ sơ thực hiện quyền thanh toán lãi và gốc trái phiếu do mua lại toàn bộ trái phiếu trước hạn của mã trái phiếu BAB124014 tới Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) và đã được VSDC chấp thuận.

Trong đó, khách hàng lưu ý các thông tin sau:

Tên chứng khoán: Trái phiếu Ngân hàng TMCP Bắc Á phát hành ra công chúng lần 2 Đợt 1 (Trái phiếu BAB201-07L)

Mã chứng khoán: BAB124014

Loại chứng khoán: Trái phiếu doanh nghiệp phát hành ra công chúng

Mệnh giá giao dịch: 100.000 đồng/ Trái phiếu         

Sàn giao dịch: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX)

Ngày đăng ký cuối cùng: 03/12/2025

Nội dung cụ thể:

1. Thanh toán tiền lãi Trái phiếu doanh nghiệp

• Lãi suất của Kỳ tính lãi: 7,0%/năm
• Tỷ lệ thực hiện:
• 01 Trái phiếu được nhận 100.000 đồng x 7,0% x 183 (ngày)/ 365 (ngày) = 3.510 (Ba nghìn năm trăm mười) đồng;
• Tổng số tiền lãi Trái phiếu thực nhận của người sở hữu trái phiếu sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị đồng (nếu chữ số thập phân thứ nhất lớn hơn hoặc bằng 5 thì số được làm tròn lên, nếu chữ số thập phân thứ nhất nhỏ hơn 5 thì phần thập phân bị huỷ bỏ).
• Ngày thanh toán: 17/12/2025

1. Thanh toán tiền gốc Trái phiếu doanh nghiệp do mua lại toàn bộ trước hạn

• Số lượng chứng khoán BAC A BANK dự kiến mua: 9.000.000 trái phiếu (Chín triệu) Trái phiếu
• Tỷ lệ thực hiện: 100% (Một trăm phần trăm)
• Tiền gốc thanh toán do mua lại trước hạn: 100.000 (Một trăm nghìn) đồng/Trái phiếu;
• Ngày thanh toán: 17/12/2025
• Thời gian đăng ký bán lại Trái phiếu cho Tổ chức phát hành: Không có. Theo các điều kiện Trái phiếu, Người Sở Hữu Trái phiếu có nghĩa vụ bán lại toàn bộ Trái phiếu cho Tổ Chức Phát Hành. Toàn bộ Trái Phiếu sau khi mua lại sẽ bị huỷ bỏ.

1. Địa điểm thực hiện:

• Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận lãi, gốc Trái phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký;
• Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Ngân hàng TMCP Bắc Á sẽ thực hiện chuyển tiền thanh toán lãi và tiền gốc Trái phiếu vào tài khoản thanh toán đã đăng ký của Người Sở Hữu Trái phiếu tại ngày 17/12/2025.

Thông báo trên trang VSDC tại đây

Thông báo của BAC A BANK tại đây

Trân trọng,