Ngân hàng TMCP Bắc Á (BAC A BANK) đã nộp hồ sơ thực hiện quyền thanh toán lãi trái phiếu kỳ 01kể từ (và bao gồm) ngày 16/10/2023 cho đến (nhưng không bao gồm) ngày 16/10/2024 của các Trái phiếu Ngân hàng TMCP Bắc Á phát hành ra công chúng năm 2022 (Đợt 3) tới Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) và đã được VSDC chấp thuận.
Trong đó, khách hàng lưu ý các thông tin sau:
- Ngày đăng ký cuối cùng: 01/10/2024
- Tỷ lệ thực hiện:
- Với ký hiệu trái phiếu BAB202203-07L (mã trái phiếu BAB123030): 7,5% / trái phiếu (01 trái phiếu nhận được 7.521 đồng).
- Với ký hiệu trái phiếu BAB202203-07C (mã trái phiếu BAB123031): 7,7% / trái phiếu (01 trái phiếu nhận được 7.721 đồng).
- Với ký hiệu trái phiếu BAB202203-08C (mã trái phiếu BAB123032): 7,9% / trái phiếu (01 trái phiếu nhận được 7.922 đồng).
- Tiền lãi trái phiếu được tính theo công thức:
- Tiền lãi trái phiếu được hưởng trong kỳ thanh toán lãi = Tổng mệnh giá trái phiếu nắm giữ tại ngày chốt danh sách × (tỷ lệ thực hiện tương ứng của trái phiếu × 366)/365
- Tổng số tiền lãi trái phiếu thực nhận của người sở hữu trái phiếu sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị đồng (nếu chữ số thập phân thứ nhất lớn hơn hoặc bằng 5 thì số được làm tròn lên, nếu chữ số thập phân thứ nhất nhỏ hơn 5 thì phần thập phân bị huỷ bỏ).
- Ngày thanh toán lãi: 16/10/2024
- Địa điểm thực hiện:
- Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận lãi trái phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký;
- Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Ngân hàng TMCP Bắc Á sẽ thực hiện chuyển tiền thanh toán lãi trái phiếu vào tài khoản thanh toán đã đăng ký của Người sở hữu trái phiếu tại ngày 16/10/2024.
Chi tiết thông báo đăng trên website VSDC:
Mã BAB123030: https://www.vsd.vn/vi/ad/174876
Mã BAB123031: https://www.vsd.vn/vi/ad/174878
Mã BAB123032: https://www.vsd.vn/vi/ad/174881
Công bố thông tin ngày đăng ký cuối cùng trên website BAC A BANK: www.baca-bank.vn – Mục Quan hệ cổ đông / Công bố thông tin / Năm 2024/ Trang 8/ Công bố số 71,72,73
Trân trọng thông báo!