Tin Sản phẩm - Dịch vụ

THÔNG BÁO VỀ NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG ĐỂ THỰC HIỆN QUYỀN NHẬN THANH TOÁN LÃI CỦA NGƯỜI SỞ HỮU TRÁI PHIẾU VÀ GỐC TRÁI PHIẾU DO MUA LẠI TOÀN BỘ TRÁI PHIẾU TRƯỚC HẠN - TRÁI PHIẾU NGÂN HÀNG TMCP BẮC Á PHÁT HÀNH RA CÔNG CHÚNG NĂM 2022 - MÃ TRÁI PHIẾU BAB123006

Ngân hàng TMCP Bắc Á (BAC A BANK) đã nộp hồ sơ thực hiện quyền thanh toán lãi và gốc trái phiếu do mua lại toàn bộ trái phiếu trước hạn của Trái phiếu BAB123006 tới Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) và đã được VSDC chấp thuận.

Trong đó, khách hàng lưu ý các thông tin sau:

  • Ngày đăng ký cuối cùng: 12/02/2025
  • Tỷ lệ thực hiện: Số chứng khoán mua lại/số chứng khoán sở hữu của nhà đầu tư: 100%.
  • Giá mua lại mỗi trái phiếu: 106.418 (Một trăm linh sáu nghìn bốn trăm mười tám) đồng/trái phiếu
  • Trong đó tiền gốc là 100.000 (Một trăm nghìn) đồng/trái phiếu;
  • Tiền lãi 1 trái phiếu = Mệnh giá trái phiếu x Lãi suất trái phiếu x Số ngày thực tế tính lãi trái phiếu trong kỳ thanh toán lãi đó/365 = 100.000 đồng x 6,4% x 366 (ngày)/ 365 (ngày) = 6.418 (Sáu nghìn bốn trăm mười tám) đồng;
  • Tổng số tiền lãi trái phiếu thực nhận của Người Sở Hữu Trái Phiếu sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị đồng (nếu chữ số thập phân thứ nhất lớn hơn hoặc bằng 5 thì số được làm tròn lên, nếu chữ số thập phân thứ nhất nhỏ hơn 5 thì phần thập phân bị huỷ bỏ).
  • Thời gian đăng ký bán lại trái phiếu cho Tổ chức phát hành: Không có. Theo Các Điều Kiện Trái Phiếu, Người Sở Hữu Trái Phiếu có nghĩa vụ bán lại toàn bộ Trái phiếu cho Tổ Chức Phát Hành. Toàn bộ Trái phiếu sau khi mua lại sẽ bị huỷ bỏ.
  • Ngày thanh toán tiền mua lại: 27/02/2025
  • Địa điểm thực hiện:
  • Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục tiền lãi và gốc trái phiếu do mua lại trước hạn tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký;
  • Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu sẽ được thanh toán số tiền lãi và gốc trái phiếu do mua lại trước hạn vào số tài khoản đã đăng ký với Ngân hàng TMCP Bắc Á vào ngày 27/02/2025.

Chi tiết thông báo đăng trên website VSDC: https://www.vsd.vn/vi/ad/178842

Công bố thông tin ngày đăng ký cuối cùng trên website BAC A BANK: www.baca-bank.vn – Mục Quan hệ cổ đông / Công bố thông tin / Năm 2025/ Trang 2/ Công bố số 13/2025/CBTT-BACABANK.

Trân trọng thông báo!